REX IncomeMax Option Strategy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US7615628671 | Symbol: ULTI
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der REX IncomeMax Option Strategy ETF (ISIN: US7615628671) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im REX IncomeMax Option Strategy ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,31 weist der REX IncomeMax Option Strategy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,6), KBV (1,9), KUV (22,9) und KCV (17,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des REX IncomeMax Option Strategy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,21 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2677,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -1855505,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 158,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 48,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des REX IncomeMax Option Strategy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,97 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -46,9%, die Nettogewinnmarge -8652,7%, die Bruttomarge -58,5% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des REX IncomeMax Option Strategy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 1,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 1,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,84 zeigt der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 97,5%, die Gewinnvolatilität bei 223,2%; die Kursvolatilität beträgt 85,0% über drei Monate und 105,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 45,7%, das 12-Monats-Momentum bei 11,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -2,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum REX IncomeMax Option Strategy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den REX IncomeMax Option Strategy ETF ein positives Kurspotenzial von 46,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des REX IncomeMax Option Strategy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im REX IncomeMax Option Strategy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im REX IncomeMax Option Strategy ETF ist Strive Inc. mit einem Gewicht von 11,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den REX IncomeMax Option Strategy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.