REX IncomeMax Option Strategy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US7615628671 | Symbol: ULTI
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der REX IncomeMax Option Strategy ETF (ISIN: US7615628671) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im REX IncomeMax Option Strategy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,58 weist der REX IncomeMax Option Strategy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,0), KBV (5,7), KUV (8,1) und KCV (18,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 3508,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -1365059,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 217,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 88,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des REX IncomeMax Option Strategy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,25 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -9,0%, die Nettogewinnmarge -98,0%, die Bruttomarge 28,2% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des REX IncomeMax Option Strategy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9%, ein Verschuldungsgrad von 55,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,98 zeigt der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 70,2%, die Gewinnvolatilität bei 227,3%; die Kursvolatilität beträgt 112,4% über drei Monate und 104,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,39 zeigt der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 27,9%, das 12-Monats-Momentum 582,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 37,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum REX IncomeMax Option Strategy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den REX IncomeMax Option Strategy ETF ein positives Kurspotenzial von 31,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des REX IncomeMax Option Strategy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im REX IncomeMax Option Strategy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im REX IncomeMax Option Strategy ETF ist Applied Optoelectronics Inc. mit einem Gewicht von 5,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den REX IncomeMax Option Strategy ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.