REX IncomeMax Option Strategy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US7615628671 | Symbol: ULTI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der REX IncomeMax Option Strategy ETF (ISIN: US7615628671) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im REX IncomeMax Option Strategy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,66 weist der REX IncomeMax Option Strategy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (56,5), KBV (7,5), KUV (5,7) und KCV (34,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des REX IncomeMax Option Strategy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1725,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -12280,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 112,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 52,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des REX IncomeMax Option Strategy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,26 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -6,5%, die Nettogewinnmarge -60,2%, die Bruttomarge 39,2% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des REX IncomeMax Option Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2%, einen Verschuldungsgrad von 97,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,93 zeigt der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 38,6%, die Gewinnvolatilität bei 486,1%; die Kursvolatilität beträgt 109,2% über drei Monate und 100,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,16 zeigt der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,81 zeigt der REX IncomeMax Option Strategy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 75,8%, das 12-Monats-Momentum 1108,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 58,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum REX IncomeMax Option Strategy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den REX IncomeMax Option Strategy ETF ein positives Kurspotenzial von 22,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des REX IncomeMax Option Strategy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im REX IncomeMax Option Strategy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im REX IncomeMax Option Strategy ETF ist TeraWulf Inc. mit einem Gewicht von 7,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den REX IncomeMax Option Strategy ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des REX IncomeMax Option Strategy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.