REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000OBK3UE0 | Symbol: FEGI.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der REX Tech Innovation Income & Growth (ISIN: IE000OBK3UE0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im REX Tech Innovation Income & Growth ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der REX Tech Innovation Income & Growth eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,6), KBV (7,6), KUV (8,1) und KCV (18,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des REX Tech Innovation Income & Growth zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 101,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 156,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von -4,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des REX Tech Innovation Income & Growth zeigt sich mit einem Z-Score von 1,45 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,5%, die Nettogewinnmarge 44,5%, die Bruttomarge liegt bei 62,6% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der REX Tech Innovation Income & Growth ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,5%, der Verschuldungsgrad bei 37,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 28,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des REX Tech Innovation Income & Growth auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,3%, die Gewinnvolatilität 34,1%; die Kursvolatilität liegt bei 47,7% (3M) und 44,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der REX Tech Innovation Income & Growth ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der REX Tech Innovation Income & Growth weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -15,7%, das 12-Monats-Momentum 39,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum REX Tech Innovation Income & Growth
Wie lautet die Analystenprognose für den REX Tech Innovation Income & Growth?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den REX Tech Innovation Income & Growth ein positives Kurspotenzial von 29,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der REX Tech Innovation Income & Growth?
Der regionale Schwerpunkt des REX Tech Innovation Income & Growth liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im REX Tech Innovation Income & Growth am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im REX Tech Innovation Income & Growth ist Oracle Corporation mit einem Gewicht von 35,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3 Aktien.
Wie bewerten wir den REX Tech Innovation Income & Growth?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den REX Tech Innovation Income & Growth als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des REX Tech Innovation Income & Growth?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.