RISE China HSCEI(H) – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7250730009 | Symbol: 250730.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der RISE China HSCEI(H) (ISIN: KR7250730009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der RISE China HSCEI(H) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,34 wird die Bewertung des RISE China HSCEI(H) als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,0), KBV (1,1), KUV (1,5) und KCV (4,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des RISE China HSCEI(H) erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 105,2% sowie Prognosen von 14,0% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der RISE China HSCEI(H) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 47,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des RISE China HSCEI(H) erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der RISE China HSCEI(H) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,8%, die Gewinnvolatilität bei 32,7%; die Kursvolatilität beträgt 34,4% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der RISE China HSCEI(H) ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der RISE China HSCEI(H) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,4%, das 12-Monats-Momentum 4,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum RISE China HSCEI(H)
Wie lautet die Analystenprognose für den RISE China HSCEI(H)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den RISE China HSCEI(H) ein positives Kurspotenzial von 36,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der RISE China HSCEI(H)?
Der regionale Schwerpunkt des RISE China HSCEI(H) liegt auf China mit einem Anteil von 77,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im RISE China HSCEI(H) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im RISE China HSCEI(H) ist China Construction Bank Corporation mit einem Gewicht von 5,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den RISE China HSCEI(H)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den RISE China HSCEI(H) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des RISE China HSCEI(H)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.