RISE Fn Hydrogen Economy – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7367770005 | Symbol: 367770.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der RISE Fn Hydrogen Economy (ISIN: KR7367770005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im RISE Fn Hydrogen Economy ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des RISE Fn Hydrogen Economy ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,2), KBV (1,0), KUV (0,5) und KCV (12,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der RISE Fn Hydrogen Economy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 62,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 455,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 47,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der RISE Fn Hydrogen Economy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 2,6%, eine Bruttomarge von 14,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des RISE Fn Hydrogen Economy erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 118,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der RISE Fn Hydrogen Economy ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 18,4%, die Gewinnvolatilität bei 128,0%; die Kursvolatilität beträgt 71,4% über drei Monate und 67,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des RISE Fn Hydrogen Economy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Momentumprofil des RISE Fn Hydrogen Economy auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -25,7%, ein 12-Monats-Momentum von 59,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum RISE Fn Hydrogen Economy
Wie lautet die Analystenprognose für den RISE Fn Hydrogen Economy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den RISE Fn Hydrogen Economy ein positives Kurspotenzial von 54,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der RISE Fn Hydrogen Economy?
Der regionale Schwerpunkt des RISE Fn Hydrogen Economy liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im RISE Fn Hydrogen Economy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im RISE Fn Hydrogen Economy ist Doosan Enerbility Co. Ltd. mit einem Gewicht von 14,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den RISE Fn Hydrogen Economy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den RISE Fn Hydrogen Economy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des RISE Fn Hydrogen Economy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).