RISE High Dividend – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7266160001 | Symbol: 266160.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der RISE High Dividend (ISIN: KR7266160001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im RISE High Dividend ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,59 wird die Bewertung des RISE High Dividend als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (9,2), KBV (1,0), KUV (0,9) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der RISE High Dividend ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 69,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 120,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des RISE High Dividend zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,8%, die Nettogewinnmarge 19,3%, die Bruttomarge liegt bei 50,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der RISE High Dividend ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 163,3%, der Verschuldungsgrad bei 30,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des RISE High Dividend auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,0%, die Gewinnvolatilität 33,7%; die Kursvolatilität liegt bei 56,2% (3M) und 57,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der RISE High Dividend ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der RISE High Dividend ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -15,6%, das 12-Monats-Momentum bei 57,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum RISE High Dividend
Wie lautet die Analystenprognose für den RISE High Dividend?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den RISE High Dividend ein positives Kurspotenzial von 64,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der RISE High Dividend?
Der regionale Schwerpunkt des RISE High Dividend liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im RISE High Dividend am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im RISE High Dividend ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 14,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 161 Aktien.
Wie bewerten wir den RISE High Dividend?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den RISE High Dividend als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des RISE High Dividend?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.