Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJXRZJ40 | Symbol: RCRS.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Rize Cybersecurity and Data Privacy (ISIN: IE00BJXRZJ40) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Rize Cybersecurity and Data Privacy ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der Rize Cybersecurity and Data Privacy eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,8), KBV (4,7), KUV (4,8) und KCV (18,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Rize Cybersecurity and Data Privacy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 148,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Rize Cybersecurity and Data Privacy ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 9,3%, die Bruttomarge beträgt 76,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Rize Cybersecurity and Data Privacy erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8%, einen Verschuldungsgrad von 34,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Stabilitätsprofil des Rize Cybersecurity and Data Privacy auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,0%, die Gewinnvolatilität 92,2%; die Kursvolatilität liegt bei 49,5% (3M) und 48,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Rize Cybersecurity and Data Privacy ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der Rize Cybersecurity and Data Privacy ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,5%, das 12-Monats-Momentum 31,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Rize Cybersecurity and Data Privacy
Wie lautet die Analystenprognose für den Rize Cybersecurity and Data Privacy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Rize Cybersecurity and Data Privacy ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Rize Cybersecurity and Data Privacy?
Der regionale Schwerpunkt des Rize Cybersecurity and Data Privacy liegt auf USA mit einem Anteil von 91,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Rize Cybersecurity and Data Privacy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Rize Cybersecurity and Data Privacy ist Qualys Inc. mit einem Gewicht von 5,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Rize Cybersecurity and Data Privacy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Rize Cybersecurity and Data Privacy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Rize Cybersecurity and Data Privacy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.