Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLRPQH31 | Symbol: RIZF.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Rize Sustainable Future of Food (ISIN: IE00BLRPQH31) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des Rize Sustainable Future of Food ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,0), KBV (2,0), KUV (1,1) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Rize Sustainable Future of Food ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 51,7% sowie Analystenschätzungen von 23,8% (EPS) und 2,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Rize Sustainable Future of Food erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 6,2%, eine Bruttomarge von 23,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Rize Sustainable Future of Food auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,5%, ein Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Rize Sustainable Future of Food ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 15,1%, eine Gewinnvolatilität von 70,8% sowie eine Volatilität von 33,4% (3M) und 33,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Rize Sustainable Future of Food ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Rize Sustainable Future of Food weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum -6,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Rize Sustainable Future of Food
Wie lautet die Analystenprognose für den Rize Sustainable Future of Food?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Rize Sustainable Future of Food ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Rize Sustainable Future of Food?
Der regionale Schwerpunkt des Rize Sustainable Future of Food liegt auf USA mit einem Anteil von 83,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Rize Sustainable Future of Food am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Rize Sustainable Future of Food ist Ball Corporation mit einem Gewicht von 19,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den Rize Sustainable Future of Food?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Rize Sustainable Future of Food als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Rize Sustainable Future of Food?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).