RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14214M2605 | Symbol: RJDI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (ISIN: US14214M2605) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,9), KBV (3,6), KUV (2,4) und KCV (15,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,7% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,0%, die Nettogewinnmarge 16,6%, die Bruttomarge liegt bei 51,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,5%, ein Verschuldungsgrad von 55,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 35,7%; die Kursvolatilität beträgt 23,9% über drei Monate und 26,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 22,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ist Analog Devices Inc. mit einem Gewicht von 5,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).