RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14214M2605 | Symbol: RJDI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (ISIN: US14214M2605) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,6), KBV (4,8), KUV (3,2) und KCV (19,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 248,7% sowie Prognosen von 14,5% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 49,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,8%, ein Verschuldungsgrad von 54,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,5%, die Gewinnvolatilität bei 41,6%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 28,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,6%, das 12-Monats-Momentum bei 21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ein positives Kurspotenzial von 14,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 69,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 8,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).