Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000Q8N7WY1 | Symbol: 3DGL.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity (ISIN: IE000Q8N7WY1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (3,8), KUV (2,5) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 236,2% sowie Prognosen von 15,9% für das EPS-Wachstum und 11,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,2%, die Gewinnvolatilität bei 82,6%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,2%, das 12-Monats-Momentum bei 31,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 73,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 356 Aktien.
Wie bewerten wir den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.