Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000Q8N7WY1 | Symbol: 3DGL.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity (ISIN: IE000Q8N7WY1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,9), KBV (3,9), KUV (3,7) und KCV (20,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 165,6% sowie Prognosen von -8,3% für das EPS-Wachstum und 14,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,0%, die Nettogewinnmarge 35,5%, die Bruttomarge liegt bei 56,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7%, einen Verschuldungsgrad von 31,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,6%, die Gewinnvolatilität bei 47,3%; die Kursvolatilität beträgt 36,6% über drei Monate und 32,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,8%, das 12-Monats-Momentum bei 67,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 87,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 19,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D Global Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.