Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000XERHYF0 | Symbol: 3DUS.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity (ISIN: IE000XERHYF0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (18,5), KBV (3,7), KUV (3,9) und KCV (19,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 96,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 161,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -9,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,8%, die Nettogewinnmarge 36,8%, die Bruttomarge liegt bei 57,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1%, einen Verschuldungsgrad von 29,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 43,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,5% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 62,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 19,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.