Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000XERHYF0 | Symbol: 3DUS.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity (ISIN: IE000XERHYF0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,4), KBV (4,7), KUV (2,7) und KCV (17,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 103,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 175,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,7%, die Nettogewinnmarge 26,8%, die Bruttomarge liegt bei 57,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 86,6% sowie eine Volatilität von 37,3% (3M) und 35,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,1%, das 12-Monats-Momentum bei 31,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 208 Aktien.
Wie bewerten wir den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.