Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000VG2WCW5 | Symbol: RDYN.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th (ISIN: IE000VG2WCW5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,2), KBV (3,7), KUV (3,0) und KCV (16,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 220,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -7,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 35,9%, die Bruttomarge liegt bei 60,2% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8%, einen Verschuldungsgrad von 25,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 12,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,0%, eine Gewinnvolatilität von 45,1% sowie eine Volatilität von 34,6% (3M) und 30,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 61,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th
Wie lautet die Analystenprognose für den Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th ein positives Kurspotenzial von 14,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th?
Der regionale Schwerpunkt des Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th liegt auf USA mit einem Anteil von 90,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 26,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Robeco Ucits Icav Robeco Dyn Th?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.