ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000OHXGWO8 | Symbol: RGSC.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities (ISIN: IE000OHXGWO8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (21,0), KBV (2,4), KUV (1,3) und KCV (10,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 321,7% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 4,5%, eine Bruttomarge von 48,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 38,4%, eine Gewinnvolatilität von 255,6% sowie eine Volatilität von 36,4% (3M) und 35,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,0%, das 12-Monats-Momentum bei 45,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities
Wie lautet die Analystenprognose für den ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities?
Der regionale Schwerpunkt des ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities liegt auf USA mit einem Anteil von 60,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities ist Storebrand ASA mit einem Gewicht von 7,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ROBECO UCITS ICAV - Robeco NextGen Global Small-Cap Equities?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.