ROBO Global Artificial Intelligence ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US3015057314  |  Symbol: THNQ

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der ROBO Global Artificial Intelligence ETF (ISIN: US3015057314) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ROBO Global Artificial Intelligence ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,93 weist der ROBO Global Artificial Intelligence ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,5), KBV (5,0), KUV (4,5) und KCV (17,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der ROBO Global Artificial Intelligence ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 171,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 185,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der ROBO Global Artificial Intelligence ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 11,2%, die Bruttomarge beträgt 63,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der ROBO Global Artificial Intelligence ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,4%, der Verschuldungsgrad bei 33,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des ROBO Global Artificial Intelligence ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,5%, die Gewinnvolatilität 73,7%; die Kursvolatilität liegt bei 55,4% (3M) und 45,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der ROBO Global Artificial Intelligence ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Momentumprofil des ROBO Global Artificial Intelligence ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,5%, ein 12-Monats-Momentum von 30,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ROBO Global Artificial Intelligence ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ROBO Global Artificial Intelligence ETF ein positives Kurspotenzial von 29,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ROBO Global Artificial Intelligence ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ROBO Global Artificial Intelligence ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ROBO Global Artificial Intelligence ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ROBO Global Artificial Intelligence ETF ist Alibaba Group Holding Limited mit einem Gewicht von 2,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.

Wie bewerten wir den ROBO Global Artificial Intelligence ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ROBO Global Artificial Intelligence ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ROBO Global Artificial Intelligence ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.