ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3015057231 | Symbol: HTEC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (ISIN: US3015057231) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,2), KBV (1,5), KUV (1,6) und KCV (12,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 31,6% sowie Prognosen von 22,2% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1%, eine Nettogewinnmarge von -2,4%, eine Bruttomarge von 54,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1%, einen Verschuldungsgrad von 19,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 19,2%, die Gewinnvolatilität 162,4%; die Kursvolatilität liegt bei 56,0% (3M) und 49,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,7%, das 12-Monats-Momentum 27,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 28,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF ist Incyte Corporation mit einem Gewicht von 5,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.