ROBO Global Robotics and Automation Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US3015057074  |  Symbol: ROBO

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ISIN: US3015057074) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ROBO Global Robotics and Automation Index ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des ROBO Global Robotics and Automation Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,8), KBV (3,8), KUV (1,7) und KCV (19,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ROBO Global Robotics and Automation Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 129,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 207,1% sowie Prognosen von 28,3% für das EPS-Wachstum und 15,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der ROBO Global Robotics and Automation Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 8,7%, die Bruttomarge beträgt 39,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der ROBO Global Robotics and Automation Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,9%, der Verschuldungsgrad bei 26,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der ROBO Global Robotics and Automation Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,3%, eine Gewinnvolatilität von 82,6% sowie eine Volatilität von 44,2% (3M) und 42,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des ROBO Global Robotics and Automation Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der ROBO Global Robotics and Automation Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,2%, das 12-Monats-Momentum 16,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ROBO Global Robotics and Automation Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ROBO Global Robotics and Automation Index ETF ein positives Kurspotenzial von 35,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ROBO Global Robotics and Automation Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ROBO Global Robotics and Automation Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 35,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im ROBO Global Robotics and Automation Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ROBO Global Robotics and Automation Index ETF ist AutoStore Holdings Ltd. mit einem Gewicht von 2,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.

Wie bewerten wir den ROBO Global Robotics and Automation Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ROBO Global Robotics and Automation Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ROBO Global Robotics and Automation Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.