RockCreek Global Equality ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q8380 | Symbol: RCGE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der RockCreek Global Equality ETF (ISIN: US02072Q8380) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im RockCreek Global Equality ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des RockCreek Global Equality ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der RockCreek Global Equality ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,7% sowie Analystenschätzungen von 15,2% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der RockCreek Global Equality ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 55,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des RockCreek Global Equality ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,8%, ein Verschuldungsgrad von 53,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der RockCreek Global Equality ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 119,2%; die Kursvolatilität beträgt 30,1% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der RockCreek Global Equality ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der RockCreek Global Equality ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,0%, das 12-Monats-Momentum 7,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum RockCreek Global Equality ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den RockCreek Global Equality ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den RockCreek Global Equality ETF ein positives Kurspotenzial von 11,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der RockCreek Global Equality ETF?
Der regionale Schwerpunkt des RockCreek Global Equality ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 30,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im RockCreek Global Equality ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im RockCreek Global Equality ETF ist PharmaEssentia Corporation mit einem Gewicht von 0,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 150 Aktien.
Wie bewerten wir den RockCreek Global Equality ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den RockCreek Global Equality ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des RockCreek Global Equality ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.