Roundhill Ball Metaverse ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53656F4173 | Symbol: METV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Roundhill Ball Metaverse ETF (ISIN: US53656F4173) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Ball Metaverse ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Roundhill Ball Metaverse ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,5), KBV (4,1), KUV (4,7) und KCV (17,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Roundhill Ball Metaverse ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 261,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 526,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Roundhill Ball Metaverse ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 21,1%, die Nettogewinnmarge bei 28,0%, die Bruttomarge beträgt 57,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Roundhill Ball Metaverse ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,3%, der Verschuldungsgrad bei 25,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Roundhill Ball Metaverse ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,8%, die Gewinnvolatilität 60,1%; die Kursvolatilität liegt bei 43,3% (3M) und 38,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Roundhill Ball Metaverse ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Roundhill Ball Metaverse ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,7%, das 12-Monats-Momentum 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Roundhill Ball Metaverse ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Ball Metaverse ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Ball Metaverse ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Roundhill Ball Metaverse ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Ball Metaverse ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Roundhill Ball Metaverse ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Roundhill Ball Metaverse ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 13,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Roundhill Ball Metaverse ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Ball Metaverse ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Ball Metaverse ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.