Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US77926Y7085 | Symbol: LOHA
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF (ISIN: US77926Y7085) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (3,4), KUV (1,8) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 401,9% sowie Analystenschätzungen von 15,3% (EPS) und 3,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,8%, die Bruttomarge beträgt 36,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,4%, ein Verschuldungsgrad von 50,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,7%, die Gewinnvolatilität bei 78,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 35,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 19,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF ist Cenovus Energy Inc. mit einem Gewicht von 1,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).