Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US77926X3382 | Symbol: MARS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF (ISIN: US77926X3382) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,26 weist der Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,8), KBV (4,7), KUV (10,8) und KCV (23,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 474,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -617,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 75,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 121,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,35 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -7,1%, die Nettogewinnmarge -133,3%, die Bruttomarge 19,7% und der Kapitalumschlag 0,1. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4%, einen Verschuldungsgrad von 40,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,20 zeigt der Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 49,8%, die Gewinnvolatilität bei 86,4%; die Kursvolatilität beträgt 79,8% über drei Monate und 90,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -15,5%, ein 12-Monats-Momentum von 55,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 51,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 75,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF ist Space Exploration Technologies Corp. mit einem Gewicht von 29,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.