Roundhill Generative AI & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88636J6001 | Symbol: CHAT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Roundhill Generative AI & Technology ETF (ISIN: US88636J6001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Generative AI & Technology ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,10 weist der Roundhill Generative AI & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,5), KBV (9,5), KUV (3,1) und KCV (29,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Roundhill Generative AI & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 363,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 38,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Roundhill Generative AI & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,0%, die Nettogewinnmarge 26,3%, die Bruttomarge liegt bei 53,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Roundhill Generative AI & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,5%, der Verschuldungsgrad bei 31,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Roundhill Generative AI & Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,5%, die Gewinnvolatilität bei 197,1%; die Kursvolatilität beträgt 67,1% über drei Monate und 56,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Roundhill Generative AI & Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,37 zeigt der Roundhill Generative AI & Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 41,8%, das 12-Monats-Momentum 175,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 38,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Roundhill Generative AI & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Generative AI & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Generative AI & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 29,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Roundhill Generative AI & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Generative AI & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Roundhill Generative AI & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Roundhill Generative AI & Technology ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Roundhill Generative AI & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Generative AI & Technology ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Generative AI & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.