Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US88636J6001  |  Symbol: CHAT

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF (ISIN: US88636J6001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,9), KBV (6,5), KUV (6,2) und KCV (25,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,28 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 221,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 464,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 40,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,8%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 56,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,5%, der Verschuldungsgrad bei 30,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,3%, die Gewinnvolatilität 185,7%; die Kursvolatilität liegt bei 60,8% (3M) und 55,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,5%, das 12-Monats-Momentum bei 212,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 24,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 59,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.

Wie bewerten wir den Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.