Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US77926X8829  |  Symbol: OZEM

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF (ISIN: US77926X8829) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (14,9), KBV (4,0), KUV (4,4) und KCV (13,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 223,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 383,7% sowie Analystenschätzungen von 3,9% (EPS) und 2,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei -5,9%, die Bruttomarge beträgt 64,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,7%, der Verschuldungsgrad bei 33,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,6%, die Gewinnvolatilität 60,5%; die Kursvolatilität liegt bei 49,3% (3M) und 53,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,2%, das 12-Monats-Momentum 41,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein positives Kurspotenzial von 40,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 44,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 16,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).