Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US77926X8829  |  Symbol: OZEM

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF (ISIN: US77926X8829) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,79 weist der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,3), KBV (2,6), KUV (4,8) und KCV (16,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 393,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 396,9% sowie Analystenschätzungen von 2,8% (EPS) und -0,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -6,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,1%, die Bruttomarge beträgt 54,6% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,3%, der Verschuldungsgrad bei 24,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 48,8%, eine Gewinnvolatilität von 131,5% sowie eine Volatilität von 47,9% (3M) und 54,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 0,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -10,5%, das 12-Monats-Momentum 13,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ein positives Kurspotenzial von 66,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 67,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 13,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.