Roundhill Investments - Meme Stock ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US77926X8175 | Symbol: MEME
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Roundhill Investments - Meme Stock ETF (ISIN: US77926X8175) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Investments - Meme Stock ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,72 weist der Roundhill Investments - Meme Stock ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (70,4), KBV (5,4), KUV (8,1) und KCV (16,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Roundhill Investments - Meme Stock ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2001,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 203211,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 2741,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 92,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Roundhill Investments - Meme Stock ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,03 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -4,7%, die Nettogewinnmarge -3428,3%, die Bruttomarge 31,5% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Roundhill Investments - Meme Stock ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1%, einen Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,93 zeigt der Roundhill Investments - Meme Stock ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 65,5%, die Gewinnvolatilität bei 313,2%; die Kursvolatilität beträgt 111,2% über drei Monate und 130,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der Roundhill Investments - Meme Stock ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,97 zeigt der Roundhill Investments - Meme Stock ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 75,7%, das 12-Monats-Momentum 1138,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 46,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Roundhill Investments - Meme Stock ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Investments - Meme Stock ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Investments - Meme Stock ETF ein positives Kurspotenzial von 8,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Roundhill Investments - Meme Stock ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Investments - Meme Stock ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Roundhill Investments - Meme Stock ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Roundhill Investments - Meme Stock ETF ist AXT Inc. mit einem Gewicht von 9,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Roundhill Investments - Meme Stock ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Investments - Meme Stock ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Investments - Meme Stock ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.