Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US77926X3465 | Symbol: CABZ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (ISIN: US77926X3465) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,25 weist der Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,4), KBV (3,7), KUV (4,0) und KCV (25,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 523,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 65,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 139,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1%, eine Nettogewinnmarge von -2,5%, eine Bruttomarge von 40,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,6%, der Verschuldungsgrad bei 25,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 47,2%, die Gewinnvolatilität bei 218,2%; die Kursvolatilität beträgt 58,4% über drei Monate und 56,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,13 zeigt der Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 23,4%, das 12-Monats-Momentum 130,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 35,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 15,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Investments - Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.