Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US77926X6500 | Symbol: HUMN
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF (ISIN: US77926X6500) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,9), KBV (3,9), KUV (2,8) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 259,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 153,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 68,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 2,9%, eine Bruttomarge von 36,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,8%, der Verschuldungsgrad bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,4%, die Gewinnvolatilität 157,5%; die Kursvolatilität liegt bei 53,7% (3M) und 52,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,5%, das 12-Monats-Momentum 60,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF ein positives Kurspotenzial von 29,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF liegt auf China mit einem Anteil von 34,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF ist UBTECH Robotics Corp Ltd mit einem Gewicht von 9,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.