Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF (ISIN: US53656F7895) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (5,1), KUV (1,1) und KCV (5,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 34,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -921,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,2%, die Nettogewinnmarge bei 5,2%, die Bruttomarge beträgt 71,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,1%, ein Verschuldungsgrad von 84,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 62,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 11,3%, die Gewinnvolatilität 155,3%; die Kursvolatilität liegt bei 37,4% (3M) und 46,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Momentumprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,1%, ein 12-Monats-Momentum von -24,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF