Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US53656F7895  |  Symbol: BETZ

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF (ISIN: US53656F7895) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,9), KBV (2,9), KUV (1,5) und KCV (8,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 275,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 436,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,0%, eine Bruttomarge von 44,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,7%, einen Verschuldungsgrad von 46,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,4%, die Gewinnvolatilität 121,1%; die Kursvolatilität liegt bei 38,2% (3M) und 38,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 10,2%, ein 12-Monats-Momentum von 13,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 9,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ein positives Kurspotenzial von 28,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 65 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF liegt auf Italien mit einem Anteil von 22,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ist Evolution AB (publ) mit einem Gewicht von 6,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.

Wie bewerten wir den Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.