Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF (ISIN: US53656F7895) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,7), KBV (4,2), KUV (1,2) und KCV (7,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 281,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 296,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 50,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 9,1%, die Bruttomarge beträgt 38,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,0%, ein Verschuldungsgrad von 72,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 50,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,6%, eine Gewinnvolatilität von 86,5% sowie eine Volatilität von 41,0% (3M) und 35,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Momentumprofil des Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 4,8%, ein 12-Monats-Momentum von -8,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Roundhill Investments - Sports Betting & iGaming ETF