Roundhill Video Games ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Roundhill Video Games ETF (ISIN: US53656F7069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Video Games ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Roundhill Video Games ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,6), KBV (2,7), KUV (3,4) und KCV (16,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Roundhill Video Games ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -29,4% sowie Prognosen von 24,8% für das EPS-Wachstum und 14,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Roundhill Video Games ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 62,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Roundhill Video Games ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 12,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 23,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Roundhill Video Games ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,2%, eine Gewinnvolatilität von 83,7% sowie eine Volatilität von 44,7% (3M) und 45,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des Roundhill Video Games ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Roundhill Video Games ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,0%, das 12-Monats-Momentum -18,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Roundhill Video Games ETF