Roundhill Video Games ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53656F7069 | Symbol: NERD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Roundhill Video Games ETF (ISIN: US53656F7069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Roundhill Video Games ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Roundhill Video Games ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (2,5), KUV (2,6) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Roundhill Video Games ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -1,3% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Roundhill Video Games ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,4%, die Nettogewinnmarge bei 19,2%, die Bruttomarge beträgt 61,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Roundhill Video Games ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,5%, der Verschuldungsgrad bei 18,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Roundhill Video Games ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,3%, eine Gewinnvolatilität von 63,7% sowie eine Volatilität von 49,3% (3M) und 42,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des Roundhill Video Games ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Momentumprofil des Roundhill Video Games ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 4,5%, ein 12-Monats-Momentum von -10,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Roundhill Video Games ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Roundhill Video Games ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Roundhill Video Games ETF ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Roundhill Video Games ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Roundhill Video Games ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 72,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Roundhill Video Games ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Roundhill Video Games ETF ist Roblox Corporation mit einem Gewicht von 8,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Roundhill Video Games ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Roundhill Video Games ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Roundhill Video Games ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).