Ruk Strategic Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00777X4135 | Symbol: RKSG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Ruk Strategic Growth ETF (ISIN: US00777X4135) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Ruk Strategic Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der Ruk Strategic Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,5), KBV (6,5), KUV (5,5) und KCV (20,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Ruk Strategic Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 224,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 854,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Ruk Strategic Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,28 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,7%, die Nettogewinnmarge 30,2%, die Bruttomarge liegt bei 62,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Ruk Strategic Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5%, einen Verschuldungsgrad von 31,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Ruk Strategic Growth ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 41,9%, die Gewinnvolatilität bei 82,1%; die Kursvolatilität beträgt 37,9% über drei Monate und 33,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Ruk Strategic Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Ruk Strategic Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,8%, das 12-Monats-Momentum bei 25,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Ruk Strategic Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Ruk Strategic Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Ruk Strategic Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Ruk Strategic Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Ruk Strategic Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Ruk Strategic Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Ruk Strategic Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 221 Aktien.
Wie bewerten wir den Ruk Strategic Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Ruk Strategic Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Ruk Strategic Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.