Running Oak Efficient Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US48817R8705 | Symbol: RUNN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Running Oak Efficient Growth ETF (ISIN: US48817R8705) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Running Oak Efficient Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Running Oak Efficient Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,2), KBV (3,2), KUV (2,3) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Running Oak Efficient Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 320,1% sowie Prognosen von 11,6% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Running Oak Efficient Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 39,5% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Running Oak Efficient Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Running Oak Efficient Growth ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,9%, eine Gewinnvolatilität von 26,7% sowie eine Kursvolatilität von 33,3% (3M) und 32,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Running Oak Efficient Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Running Oak Efficient Growth ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -1,2%, ein 12-Monats-Momentum von -1,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Running Oak Efficient Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Running Oak Efficient Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Running Oak Efficient Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Running Oak Efficient Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Running Oak Efficient Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Running Oak Efficient Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Running Oak Efficient Growth ETF ist FTI Consulting Inc. mit einem Gewicht von 5,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Running Oak Efficient Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Running Oak Efficient Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Running Oak Efficient Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.