Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78249U1007 | Symbol: RUSC
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF (ISIN: US78249U1007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,0), KUV (1,2) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,9% sowie Prognosen von 30,0% für das EPS-Wachstum und 10,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von 5,4%, eine Bruttomarge von 46,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,6%, einen Verschuldungsgrad von 40,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,9%, die Gewinnvolatilität 181,3%; die Kursvolatilität liegt bei 47,1% (3M) und 47,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 30,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 28,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF ist Appian Corporation mit einem Gewicht von 0,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 451 Aktien.
Wie bewerten wir den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments US Small Cap Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.