Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78249U2096 | Symbol: RINT
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF (ISIN: US78249U2096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,1), KUV (1,6) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 180,1% sowie Prognosen von 14,9% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,4%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 58,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,5% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 28,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 16,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 2,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 299 Aktien.
Wie bewerten wir den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments International Developed Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).