Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78249U3086 | Symbol: RGLO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF (ISIN: US78249U3086) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (2,7), KUV (1,5) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 101,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 233,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,9%, die Nettogewinnmarge 19,3%, die Bruttomarge liegt bei 52,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,6%, einen Verschuldungsgrad von 39,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,6%, eine Gewinnvolatilität von 102,0% sowie eine Volatilität von 35,6% (3M) und 34,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 28,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 57,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 353 Aktien.
Wie bewerten wir den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).