Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000RDV7 | Symbol: RDV.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF (ISIN: AU000000RDV7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (1,8), KUV (1,7) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,74 zeigt der Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 52,9% sowie Analystenschätzungen von 5,0% (EPS) und 2,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 16,6%, eine Bruttomarge von 47,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,5%, ein Verschuldungsgrad von 49,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 87,2% sowie eine Kursvolatilität von 25,9% (3M) und 27,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,5%, das 12-Monats-Momentum 0,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 8,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.