Samsung CSI China Dragon Internet ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000422805  |  Symbol: 2812.HK

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Samsung CSI China Dragon Internet ETF (ISIN: HK0000422805) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Samsung CSI China Dragon Internet ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des Samsung CSI China Dragon Internet ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,9), KBV (1,6), KUV (1,6) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Samsung CSI China Dragon Internet ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 126,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 370,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Samsung CSI China Dragon Internet ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 47,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Samsung CSI China Dragon Internet ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,3%, der Verschuldungsgrad bei 21,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Samsung CSI China Dragon Internet ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,7%, eine Gewinnvolatilität von 2555,6% sowie eine Volatilität von 35,4% (3M) und 38,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Samsung CSI China Dragon Internet ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Samsung CSI China Dragon Internet ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,4%, das 12-Monats-Momentum bei -37,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -9,5%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Samsung CSI China Dragon Internet ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung CSI China Dragon Internet ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung CSI China Dragon Internet ETF ein positives Kurspotenzial von 55,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Samsung CSI China Dragon Internet ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Samsung CSI China Dragon Internet ETF liegt auf China mit einem Anteil von 83,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Samsung CSI China Dragon Internet ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Samsung CSI China Dragon Internet ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 14,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Samsung CSI China Dragon Internet ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung CSI China Dragon Internet ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung CSI China Dragon Internet ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.