Samsung KODEX 200 Equalweight ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7252650007 | Symbol: 252650.KS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Samsung KODEX 200 Equalweight ETF (ISIN: KR7252650007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX 200 Equalweight ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,54 wird die Bewertung des Samsung KODEX 200 Equalweight ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,3), KBV (0,9), KUV (0,5) und KCV (4,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Samsung KODEX 200 Equalweight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 194,4% sowie Prognosen von 27,7% für das EPS-Wachstum und 8,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung KODEX 200 Equalweight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 6,8%, eine Bruttomarge von 33,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Samsung KODEX 200 Equalweight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des Samsung KODEX 200 Equalweight ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,6%, die Gewinnvolatilität 122,0%; die Kursvolatilität liegt bei 66,7% (3M) und 57,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Samsung KODEX 200 Equalweight ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Samsung KODEX 200 Equalweight ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,9%, das 12-Monats-Momentum 36,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX 200 Equalweight ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX 200 Equalweight ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX 200 Equalweight ETF ein positives Kurspotenzial von 59,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX 200 Equalweight ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX 200 Equalweight ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX 200 Equalweight ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX 200 Equalweight ETF ist SeAH Besteel Holdings Corporation mit einem Gewicht von 0,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 249 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX 200 Equalweight ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX 200 Equalweight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX 200 Equalweight ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).