Samsung Kodex 200 ESG ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7337160006 | Symbol: 337160.KS
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Samsung Kodex 200 ESG ETF (ISIN: KR7337160006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung Kodex 200 ESG ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt die Bewertung des Samsung Kodex 200 ESG ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (8,9), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Samsung Kodex 200 ESG ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 293,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung Kodex 200 ESG ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,1%, die Nettogewinnmarge 25,5%, die Bruttomarge liegt bei 34,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Samsung Kodex 200 ESG ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 35,5%, der Verschuldungsgrad bei 15,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Samsung Kodex 200 ESG ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 22,9%, die Gewinnvolatilität bei 77,1%; die Kursvolatilität beträgt 98,6% über drei Monate und 69,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des Samsung Kodex 200 ESG ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,30 zeigt der Samsung Kodex 200 ESG ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,5%, das 12-Monats-Momentum 201,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 49,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung Kodex 200 ESG ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung Kodex 200 ESG ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung Kodex 200 ESG ETF ein positives Kurspotenzial von 80,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung Kodex 200 ESG ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung Kodex 200 ESG ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung Kodex 200 ESG ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung Kodex 200 ESG ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 15,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 164 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung Kodex 200 ESG ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung Kodex 200 ESG ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung Kodex 200 ESG ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.