Samsung KODEX 200 Total Return ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7278530001 | Symbol: 278530.KS
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Samsung KODEX 200 Total Return ETF (ISIN: KR7278530001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX 200 Total Return ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Samsung KODEX 200 Total Return ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (9,2), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Samsung KODEX 200 Total Return ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 89,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 286,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung KODEX 200 Total Return ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,8%, die Nettogewinnmarge 23,7%, die Bruttomarge liegt bei 33,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Samsung KODEX 200 Total Return ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 39,0%, der Verschuldungsgrad bei 17,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Samsung KODEX 200 Total Return ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 22,9%, die Gewinnvolatilität bei 81,1%; die Kursvolatilität beträgt 96,6% über drei Monate und 69,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des Samsung KODEX 200 Total Return ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Samsung KODEX 200 Total Return ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -0,6%, das 12-Monats-Momentum 144,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 38,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX 200 Total Return ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX 200 Total Return ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX 200 Total Return ETF ein positives Kurspotenzial von 80,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX 200 Total Return ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX 200 Total Return ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX 200 Total Return ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX 200 Total Return ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 15,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 288 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX 200 Total Return ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX 200 Total Return ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX 200 Total Return ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.