Samsung KODEX China CSI300 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7283580009 | Symbol: 283580.KS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Samsung KODEX China CSI300 ETF (ISIN: KR7283580009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Samsung KODEX China CSI300 ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Samsung KODEX China CSI300 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,8), KUV (1,5) und KCV (6,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Samsung KODEX China CSI300 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 191,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 340,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Samsung KODEX China CSI300 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 43,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Samsung KODEX China CSI300 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Samsung KODEX China CSI300 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,2%, eine Gewinnvolatilität von 53,0% sowie eine Volatilität von 45,4% (3M) und 39,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Samsung KODEX China CSI300 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Samsung KODEX China CSI300 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,6%, das 12-Monats-Momentum 25,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX China CSI300 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX China CSI300 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX China CSI300 ETF ein positives Kurspotenzial von 31,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX China CSI300 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX China CSI300 ETF liegt auf China mit einem Anteil von 99,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX China CSI300 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX China CSI300 ETF ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 5,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 183 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX China CSI300 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX China CSI300 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX China CSI300 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).