Samsung Kodex Fn Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7325010007 | Symbol: 325010.KS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Samsung Kodex Fn Growth ETF (ISIN: KR7325010007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung Kodex Fn Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Samsung Kodex Fn Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,2), KBV (3,2), KUV (2,7) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Samsung Kodex Fn Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 410,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 45,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 26,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung Kodex Fn Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,6%, die Nettogewinnmarge 18,3%, die Bruttomarge liegt bei 47,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Samsung Kodex Fn Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,0%, der Verschuldungsgrad bei 20,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,13 zeigt der Samsung Kodex Fn Growth ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 31,8%, die Gewinnvolatilität bei 141,9%; die Kursvolatilität beträgt 81,0% über drei Monate und 66,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des Samsung Kodex Fn Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,30 zeigt der Samsung Kodex Fn Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,5%, das 12-Monats-Momentum 168,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 40,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung Kodex Fn Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung Kodex Fn Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung Kodex Fn Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 61,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung Kodex Fn Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung Kodex Fn Growth ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung Kodex Fn Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung Kodex Fn Growth ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 19,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 347 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung Kodex Fn Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung Kodex Fn Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung Kodex Fn Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.