Samsung Kodex Fn Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7325010007 | Symbol: 325010.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Samsung Kodex Fn Growth ETF (ISIN: KR7325010007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung Kodex Fn Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Samsung Kodex Fn Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (12,4), KBV (3,3), KUV (3,2) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Samsung Kodex Fn Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 480,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 54,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung Kodex Fn Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,1%, die Nettogewinnmarge 20,1%, die Bruttomarge liegt bei 53,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Samsung Kodex Fn Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 11,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 17,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,1%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,27 zeigt der Samsung Kodex Fn Growth ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,0%, die Gewinnvolatilität bei 164,4%; die Kursvolatilität beträgt 89,2% über drei Monate und 78,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Samsung Kodex Fn Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Samsung Kodex Fn Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -14,0%, das 12-Monats-Momentum bei 170,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung Kodex Fn Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung Kodex Fn Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung Kodex Fn Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 60,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung Kodex Fn Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung Kodex Fn Growth ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung Kodex Fn Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung Kodex Fn Growth ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 24,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 313 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung Kodex Fn Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung Kodex Fn Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung Kodex Fn Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.