SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7368680005 | Symbol: 368680.KS
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF (ISIN: KR7368680005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,4), KBV (1,0), KUV (0,7) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 257,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 71,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 574,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 6,9%, eine Bruttomarge von 33,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,9%, einen Verschuldungsgrad von 28,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,8%, die Gewinnvolatilität bei 101,4%; die Kursvolatilität beträgt 64,8% über drei Monate und 58,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -31,5%, das 12-Monats-Momentum bei 7,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -5,4%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF ein positives Kurspotenzial von 67,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF ist POSCO Holdings Inc. mit einem Gewicht von 15,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.