Samsung KODEX Game Industry ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7300950003 | Symbol: 300950.KS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Samsung KODEX Game Industry ETF (ISIN: KR7300950003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX Game Industry ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des Samsung KODEX Game Industry ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,3), KBV (1,4), KUV (1,9) und KCV (16,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,68 zeigt der Samsung KODEX Game Industry ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,3% sowie Analystenschätzungen von 4,4% (EPS) und 0,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung KODEX Game Industry ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,9%, die Nettogewinnmarge 24,5%, die Bruttomarge liegt bei 77,5% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Samsung KODEX Game Industry ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,8%, der Verschuldungsgrad bei 10,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Samsung KODEX Game Industry ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,1%, die Gewinnvolatilität 214,1%; die Kursvolatilität liegt bei 59,8% (3M) und 51,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Samsung KODEX Game Industry ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Momentumprofil des Samsung KODEX Game Industry ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,7%, ein 12-Monats-Momentum von -11,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX Game Industry ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX Game Industry ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX Game Industry ETF ein positives Kurspotenzial von 49,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX Game Industry ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX Game Industry ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX Game Industry ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX Game Industry ETF ist KRAFTON Inc. mit einem Gewicht von 27,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX Game Industry ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX Game Industry ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX Game Industry ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.