Samsung KODEX Game Industry ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7300950003 | Symbol: 300950.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Samsung KODEX Game Industry ETF (ISIN: KR7300950003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX Game Industry ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,49 wird die Bewertung des Samsung KODEX Game Industry ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,7), KBV (0,9), KUV (1,7) und KCV (9,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,71 zeigt der Samsung KODEX Game Industry ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 100,5% sowie Analystenschätzungen von 15,5% (EPS) und 9,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung KODEX Game Industry ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 23,1%, die Bruttomarge liegt bei 67,2% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Samsung KODEX Game Industry ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 14,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,3%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des Samsung KODEX Game Industry ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,4%, die Gewinnvolatilität 370,1%; die Kursvolatilität liegt bei 45,9% (3M) und 50,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des Samsung KODEX Game Industry ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Samsung KODEX Game Industry ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,5%, das 12-Monats-Momentum bei -26,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -9,5%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX Game Industry ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX Game Industry ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX Game Industry ETF ein positives Kurspotenzial von 46,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX Game Industry ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX Game Industry ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX Game Industry ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX Game Industry ETF ist KRAFTON Inc. mit einem Gewicht von 17,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX Game Industry ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX Game Industry ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX Game Industry ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.