Samsung KODEX Game Industry ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7300950003 | Symbol: 300950.KS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Samsung KODEX Game Industry ETF (ISIN: KR7300950003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX Game Industry ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Samsung KODEX Game Industry ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,9), KBV (1,2), KUV (1,4) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der Samsung KODEX Game Industry ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 371,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 358,0% sowie Analystenschätzungen von 66,3% (EPS) und 14,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung KODEX Game Industry ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 2,3%, die Nettogewinnmarge 9,7%, die Bruttomarge liegt bei 72,4% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Samsung KODEX Game Industry ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 30,8%, der Verschuldungsgrad bei 21,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Stabilitätsprofil des Samsung KODEX Game Industry ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 44,3%, die Gewinnvolatilität 1311,4%; die Kursvolatilität liegt bei 68,3% (3M) und 49,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Samsung KODEX Game Industry ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Samsung KODEX Game Industry ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -12,7%, das 12-Monats-Momentum bei -33,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -16,8%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX Game Industry ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX Game Industry ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX Game Industry ETF ein positives Kurspotenzial von 46,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX Game Industry ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX Game Industry ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX Game Industry ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX Game Industry ETF ist Shift Up mit einem Gewicht von 25,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX Game Industry ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX Game Industry ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX Game Industry ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.