SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7266360007  |  Symbol: 266360.KS

Stand: 31.07.2026

Überblick

Der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units (ISIN: KR7266360007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,4), KBV (1,8), KUV (1,7) und KCV (20,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -101,2% sowie Prognosen von 51,3% für das EPS-Wachstum und -4,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 6,2%, eine Bruttomarge von 40,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,7%, der Verschuldungsgrad bei 15,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,1%, die Gewinnvolatilität bei 443,7%; die Kursvolatilität beträgt 60,6% über drei Monate und 49,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -1,38 zeigt der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -24,5%, das 12-Monats-Momentum bei -32,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -15,4%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
  • Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units

Wie lautet die Analystenprognose für den SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein positives Kurspotenzial von 66,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units?

Der regionale Schwerpunkt des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ist HYBE Co. Ltd. mit einem Gewicht von 19,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.

Wie bewerten wir den SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.