SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7266360007  |  Symbol: 266360.KS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units (ISIN: KR7266360007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (14,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 161,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 34,5% sowie Prognosen von 50,9% für das EPS-Wachstum und 4,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2%, eine Nettogewinnmarge von 0,7%, eine Bruttomarge von 50,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,7%, der Verschuldungsgrad bei 20,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 27,4%, die Gewinnvolatilität bei 420,3%; die Kursvolatilität beträgt 58,9% über drei Monate und 49,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -17,8%, das 12-Monats-Momentum bei -31,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -25,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
  • Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units

Wie lautet die Analystenprognose für den SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ein positives Kurspotenzial von 55,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units?

Der regionale Schwerpunkt des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units ist Kakao Corp. mit einem Gewicht von 44,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.

Wie bewerten wir den SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SAMSUNG KODEX K-Content ETF Units?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.