SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7229720008 | Symbol: 229720.KS
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF (ISIN: KR7229720008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 wird die Bewertung des SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,1), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (10,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 79,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 205,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 39,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 19,2%, die Nettogewinnmarge bei 24,8%, die Bruttomarge beträgt 30,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 23,9%, der Verschuldungsgrad bei 15,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 74,9%; die Kursvolatilität beträgt 94,8% über drei Monate und 67,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 213,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 42,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF ein positives Kurspotenzial von 74,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 17,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SAMSUNG KODEX KTOP30 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.