Samsung KODEX Momentum PLUS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7244620001 | Symbol: 244620.KS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Samsung KODEX Momentum PLUS ETF (ISIN: KR7244620001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX Momentum PLUS ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des Samsung KODEX Momentum PLUS ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,5), KBV (2,5), KUV (1,3) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Samsung KODEX Momentum PLUS ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1037,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Samsung KODEX Momentum PLUS ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,0%, die Nettogewinnmarge bei 9,0%, die Bruttomarge beträgt 38,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Samsung KODEX Momentum PLUS ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,3%, der Verschuldungsgrad bei 18,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der Samsung KODEX Momentum PLUS ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 30,9%, die Gewinnvolatilität bei 70,9%; die Kursvolatilität beträgt 83,3% über drei Monate und 69,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Samsung KODEX Momentum PLUS ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Samsung KODEX Momentum PLUS ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,2%, das 12-Monats-Momentum 142,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 28,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX Momentum PLUS ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX Momentum PLUS ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX Momentum PLUS ETF ein positives Kurspotenzial von 64,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX Momentum PLUS ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX Momentum PLUS ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 91,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX Momentum PLUS ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX Momentum PLUS ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 2,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX Momentum PLUS ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX Momentum PLUS ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX Momentum PLUS ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.