Samsung KODEX Semicon ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7091160002 | Symbol: 091160.KS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Samsung KODEX Semicon ETF (ISIN: KR7091160002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX Semicon ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der Samsung KODEX Semicon ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,9), KBV (6,0), KUV (7,7) und KCV (27,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Samsung KODEX Semicon ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 66,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 154,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 38,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung KODEX Semicon ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,31 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,7%, die Nettogewinnmarge 23,5%, die Bruttomarge liegt bei 47,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Samsung KODEX Semicon ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 5,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 4,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,13 zeigt der Samsung KODEX Semicon ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 43,1%; die Kursvolatilität beträgt 97,0% über drei Monate und 65,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des Samsung KODEX Semicon ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 2,33 zeigt der Samsung KODEX Semicon ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 71,0%, das 12-Monats-Momentum 381,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 59,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX Semicon ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX Semicon ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX Semicon ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 1,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX Semicon ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX Semicon ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX Semicon ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX Semicon ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 51,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX Semicon ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX Semicon ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX Semicon ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.