Samsung KODEX Semicon ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7091160002 | Symbol: 091160.KS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Samsung KODEX Semicon ETF (ISIN: KR7091160002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX Semicon ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Samsung KODEX Semicon ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,0), KBV (5,2), KUV (5,8) und KCV (23,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Samsung KODEX Semicon ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,28 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 43,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung KODEX Semicon ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,29 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 28,8%, die Bruttomarge liegt bei 50,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Samsung KODEX Semicon ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 2,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 9,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der Samsung KODEX Semicon ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 24,6%, die Gewinnvolatilität bei 67,4%; die Kursvolatilität beträgt 98,1% über drei Monate und 76,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Samsung KODEX Semicon ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,92 zeigt der Samsung KODEX Semicon ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 47,1%, das 12-Monats-Momentum 344,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 61,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung KODEX Semicon ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung KODEX Semicon ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung KODEX Semicon ETF ein positives Kurspotenzial von 55,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung KODEX Semicon ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung KODEX Semicon ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung KODEX Semicon ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung KODEX Semicon ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 21,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung KODEX Semicon ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung KODEX Semicon ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung KODEX Semicon ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.