Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7315930008 | Symbol: 315930.KS
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF (ISIN: KR7315930008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,4), KBV (1,7), KUV (1,4) und KCV (10,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 352,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 32,7%, die Nettogewinnmarge 41,5%, die Bruttomarge liegt bei 32,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 49,5%, der Verschuldungsgrad bei 17,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 23,6%, die Gewinnvolatilität bei 69,2%; die Kursvolatilität beträgt 99,1% über drei Monate und 70,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,29 zeigt der Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,4%, das 12-Monats-Momentum 277,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 52,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF ein positives Kurspotenzial von 79,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 15,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Samsung Kodex Top 5 Plus Total Return ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.