Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF – Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMYMHS24 | Symbol: AMAL.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity (ISIN: IE00BMYMHS24) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,6), KBV (8,3), KUV (4,6) und KCV (25,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 149,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 747,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,6%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 50,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,1%, der Verschuldungsgrad bei 35,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 44,6% sowie eine Volatilität von 47,0% (3M) und 43,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,8%, das 12-Monats-Momentum bei 45,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein positives Kurspotenzial von 23,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 36,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 4,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.