Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF – Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMYMHS24 | Symbol: AMAL.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity (ISIN: IE00BMYMHS24) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,1), KBV (5,8), KUV (3,8) und KCV (20,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 85,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 172,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -8,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,7%, die Nettogewinnmarge 35,1%, die Bruttomarge liegt bei 54,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1%, einen Verschuldungsgrad von 34,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,6%, die Gewinnvolatilität bei 29,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,0% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 57,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 64,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 27,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.