Schwab Fundamental International Large Company Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8085247554 | Symbol: FNDF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (ISIN: US8085247554) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,2% sowie Analystenschätzungen von 14,6% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Schwab Fundamental International Large Company Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 13,9%, eine Bruttomarge von 44,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Schwab Fundamental International Large Company Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 75,9%; die Kursvolatilität beträgt 46,0% über drei Monate und 35,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,0%, das 12-Monats-Momentum bei 75,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Schwab Fundamental International Large Company Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ein positives Kurspotenzial von 8,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Schwab Fundamental International Large Company Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Schwab Fundamental International Large Company Index ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 23,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Schwab Fundamental International Large Company Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 13,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 299 Aktien.
Wie bewerten wir den Schwab Fundamental International Large Company Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Schwab Fundamental International Large Company Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Schwab Fundamental International Large Company Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).