Schwab Fundamental International Small Company Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8085247489 | Symbol: FNDC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (ISIN: US8085247489) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Schwab Fundamental International Small Company Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,27 wird die Bewertung des Schwab Fundamental International Small Company Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,3), KBV (1,4), KUV (0,9) und KCV (8,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Schwab Fundamental International Small Company Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 167,3% sowie Prognosen von 16,2% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Schwab Fundamental International Small Company Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 10,4%, eine Bruttomarge von 38,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Schwab Fundamental International Small Company Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,5%, einen Verschuldungsgrad von 37,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Schwab Fundamental International Small Company Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 115,3% sowie eine Volatilität von 44,6% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Schwab Fundamental International Small Company Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Schwab Fundamental International Small Company Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 54,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Schwab Fundamental International Small Company Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Schwab Fundamental International Small Company Index ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Schwab Fundamental International Small Company Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Schwab Fundamental International Small Company Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 29,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Schwab Fundamental International Small Company Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Schwab Fundamental International Small Company Index ETF ist Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. mit einem Gewicht von 1,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 556 Aktien.
Wie bewerten wir den Schwab Fundamental International Small Company Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Schwab Fundamental International Small Company Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Schwab Fundamental International Small Company Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).