Schwab International Dividend Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8085246721 | Symbol: SCHY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Schwab International Dividend Equity ETF (ISIN: US8085246721) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Schwab International Dividend Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Schwab International Dividend Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,8), KUV (1,5) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Schwab International Dividend Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,86 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 97,9%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 9,7% sowie ein Umsatzwachstum von 4,7%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Schwab International Dividend Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 47,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Schwab International Dividend Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der Schwab International Dividend Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 63,9% sowie eine Kursvolatilität von 29,7% (3M) und 25,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Schwab International Dividend Equity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Schwab International Dividend Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,7%, das 12-Monats-Momentum 21,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Schwab International Dividend Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Schwab International Dividend Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Schwab International Dividend Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Schwab International Dividend Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Schwab International Dividend Equity ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 22,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Schwab International Dividend Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Schwab International Dividend Equity ETF ist British American Tobacco p.l.c. mit einem Gewicht von 11,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Schwab International Dividend Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Schwab International Dividend Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Schwab International Dividend Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.